| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合C | 0.8362 | 2.35% |
| 恒越智选科技混合A | 0.8394 | 2.35% |
| 恒越研究精选混合C | 1.2812 | 1.15% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.2946 | 1.15% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 0.6923 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 479205189.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475259026.82 |
| 资产支持证券投资 | 3946162.95 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2042377.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482927207.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128064842.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274576.75 |
| 应付管理人报酬 | 104487.64 |
| 应付托管费 | 17414.62 |
| 应付销售服务费 | 33059.33 |
| 应付税费 | 36042.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237451.33 |
| 负债合计 | 128767874.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331830231.92 |
| 所有者权益合计 | 354159332.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 482927207.23 |
