| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.21% | 0.11% | -0.03% | -2.18% | 1.06% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
350|1355 | 116|1386 | 185|1386 | 802|1382 | 464|1370 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.5051 | 1.5051 | 0.14% | |
| 2024-08-22 | 1.503 | 1.503 | 0.13% | |
| 2024-08-21 | 1.501 | 1.501 | -0.07% | |
| 2024-08-20 | 1.502 | 1.502 | -0.11% | |
| 2024-08-19 | 1.5036 | 1.5036 | 0.01% |
截至2024-06-30 泰康兴泰回报沪港深混合C期末总份额为0.06亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01088 | 中国神华 | 64.00 | 2118.09 | 3.99% |
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 190.79 | 0.36% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 2239.74 | 4.22% |
| 000333 | 美的集团 | 28.00 | 1867.28 | 3.52% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1343.31 | 2.53% |
| 002311 | 海大集团 | 11.00 | 548.49 | 1.03% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 362.98 | 0.68% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.00 | 206.45 | 0.39% |
| 600031 | 三一重工 | 11.00 | 195.26 | 0.37% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 145.51 | 0.27% |
