名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2748942.96 |
存出保证金 | 213570.0 |
交易性金融资产 | 402185499.11 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 402185499.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13305591.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 425497472.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 37055581.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32129328.25 |
应付管理人报酬 | 88782.31 |
应付托管费 | 14797.05 |
应付销售服务费 | 71526.79 |
应付税费 | 32031.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240669.58 |
负债合计 | 69632716.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 345904841.38 |
所有者权益合计 | 355864755.59 |
负债和所有者权益合计 | 425497472.04 |