名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
东方红锦丰优选两年定… | 0.9521 | 0.75% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2832 | 0.72% |
东方红医疗升级股票发… | 0.8862 | 0.67% |
东方红品质优选定开混… | 1.0041 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4647 | 1.78% |
东方红货币E | 0.4646 | 1.78% |
东方红货币D | 0.4401 | 1.69% |
东方红货币C | 0.399 | 1.53% |
东方红货币A | 0.3909 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 127050837.21 |
1.利息收入 | 1226488.73 |
存款利息收入 | 1137891.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123742486.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123691804.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 50681.75 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2829034.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4910896.54 |
减:二、费用 | 29410659.73 |
1.管理人报酬 | 9454504.0 |
2.托管费 | 3151501.35 |
3.销售服务费 | 574337.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15689103.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15689103.21 |
6.其他费用 | 299018.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97640177.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97640177.48 |