| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.33% | -2.79% | -6.00% | -9.51% | -3.23% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3380|4158 | 3791|4492 | 3496|4457 | 1684|4360 | 1457|4236 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3979 | 1.3979 | -0.34% | |
| 2024-08-22 | 1.4026 | 1.4026 | -1.46% | |
| 2024-08-21 | 1.4234 | 1.4234 | 1.01% | |
| 2024-08-20 | 1.4092 | 1.4092 | -1.14% | |
| 2024-08-19 | 1.4255 | 1.4255 | -0.87% |
截至2024-06-30 金鹰核心资源混合C期末总份额为0.20亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技 | 33.00 | 3326.23 | 4.71% |
| 002241 | 歌尔股份 | 167.00 | 3258.17 | 4.62% |
| 002384 | 东山精密 | 139.00 | 2877.30 | 4.08% |
| 688088 | 虹软科技 | 96.00 | 2783.29 | 3.94% |
| 002045 | 国光电器 | 197.00 | 2685.11 | 3.80% |
| 603236 | 移远通信 | 56.00 | 2632.30 | 3.73% |
| 300115 | 长盈精密 | 217.00 | 2610.23 | 3.70% |
| 000066 | 中国长城 | 297.00 | 2598.75 | 3.68% |
| 688608 | 恒玄科技 | 17.00 | 2591.58 | 3.67% |
| 688312 | 燕麦科技 | 103.00 | 2519.62 | 3.57% |
