名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4081 | 1.58% |
华润元大现金通货币A | 0.3706 | 1.44% |
华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 22.59% | -2.55% | 4.77% | 14.18% | 34.93% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
同类排名[混合型] |
25|4122 | 3967|4333 | 30|4335 | 23|4268 | 16|4136 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 2.8464 | 2.8464 | -3.52% | |
2024-07-16 | 2.9501 | 2.9501 | 2.39% | |
2024-07-15 | 2.8811 | 2.8811 | -0.42% | |
2024-07-12 | 2.8933 | 2.8933 | -1.32% | |
2024-07-11 | 2.9319 | 2.9319 | 0.38% |
截至2024-03-31 华润元大信息传媒科技混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1784.99 | 9.59% |
002463 | 沪电股份 | 58.00 | 1765.53 | 9.49% |
300502 | 新易盛 | 25.00 | 1701.80 | 9.15% |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1565.60 | 8.41% |
688012 | 中微公司 | 9.00 | 1343.70 | 7.22% |
300570 | 太辰光 | 25.00 | 957.50 | 5.15% |
300620 | 光库科技 | 17.00 | 868.56 | 4.67% |
301205 | 联特科技 | 8.00 | 800.70 | 4.30% |
688498 | 源杰科技 | 6.00 | 750.00 | 4.03% |
603083 | 剑桥科技 | 16.00 | 655.22 | 3.52% |