| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.50% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 2251|4339 | 1389|4346 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 中下 |
 中上 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9276 | 0.9276 | -0.39% | |
| 2024-07-19 | 0.9312 | 0.9312 | -1.29% | |
| 2024-07-18 | 0.9434 | 0.9434 | 0.39% | |
| 2024-07-17 | 0.9397 | 0.9397 | 1.26% | |
| 2024-07-16 | 0.928 | 0.928 | -0.46% |
截至2024-06-30 工银价值精选混合A期末总份额为3.92亿份，相比增加3.45亿份 (本季申购数为3.46亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 89.00 | 2107.29 | 5.11% |
| 002142 | 宁波银行 | 93.00 | 2058.64 | 4.99% |
| 01109 | 华润置地 | 49.00 | 1195.75 | 2.90% |
| 601318 | 中国平安 | 45.00 | 1883.53 | 4.57% |
| 02601 | 中国太保 | 89.00 | 1564.26 | 3.80% |
| 601021 | 春秋航空 | 24.00 | 1364.31 | 3.31% |
| 601825 | 沪农商行 | 193.00 | 1301.19 | 3.16% |
| 601128 | 常熟银行 | 166.00 | 1258.89 | 3.05% |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 232.00 | 814.10 | 1.98% |
| 601077 | 渝农商行 | 83.00 | 421.33 | 1.02% |
