名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -3.25% | -3.28% | -3.66% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[股票型] | -8.10% | -2.88% | -4.68% | -3.25% | 2.34% | -16.25% | -26.00% | -35.96% |
同类排名[股票型] |
-- | 506|968 | 335|971 | 361|954 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 0.9932 | 0.9932 | -0.72% | |
2024-07-23 | 1.0004 | 1.0004 | -2.08% | |
2024-07-22 | 1.0216 | 1.0216 | -0.19% | |
2024-07-19 | 1.0235 | 1.0235 | -0.55% | |
2024-07-18 | 1.0292 | 1.0292 | 0.25% |
截至2024-06-30 国富招瑞优选股票C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 3.60% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 44.05 | 2.70% |
688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 43.91 | 2.69% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 41.36 | 2.54% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 40.89 | 2.51% |
601985 | 中国核电 | 3.00 | 40.51 | 2.48% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 39.31 | 2.41% |
600970 | 中材国际 | 3.00 | 38.59 | 2.37% |
688266 | 泽璟制药 | 0.00 | 37.95 | 2.33% |
003006 | 百亚股份 | 1.00 | 37.92 | 2.32% |