名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢港股通优质成长一… | 0.7 | 0.55% |
永赢先进制造智选混合… | 0.8198 | 0.50% |
永赢先进制造智选混合… | 0.8162 | 0.50% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.2091 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4727 | 1.75% |
永赢天天利货币E | 0.4502 | 1.67% |
永赢货币E | 0.4311 | 1.59% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 21665782.48 |
存出保证金 | 32292.49 |
交易性金融资产 | 6713031870.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6713031870.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15423789.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6750979691.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1132888333.34 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9930356.04 |
应付管理人报酬 | 1492805.73 |
应付托管费 | 497601.93 |
应付销售服务费 | 168521.48 |
应付税费 | 595866.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 345718.72 |
负债合计 | 1145919203.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5085128928.26 |
所有者权益合计 | 5605060487.87 |
负债和所有者权益合计 | 6750979691.26 |