名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢医药健康C | 0.8258 | 2.37% |
永赢医药健康A | 0.8327 | 2.35% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8547 | 1.90% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8498 | 1.88% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4359 | 1.62% |
永赢天天利货币E | 0.4127 | 1.56% |
永赢货币E | 0.3954 | 1.47% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 239569948.78 |
1.利息收入 | 2250834.6 |
存款利息收入 | 1976001.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225367420.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 225367420.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10944682.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1007011.62 |
减:二、费用 | 49587073.25 |
1.管理人报酬 | 20782216.39 |
2.托管费 | 3463702.65 |
3.销售服务费 | 3855062.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20602085.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20602085.13 |
6.其他费用 | 281769.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189982875.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189982875.53 |