永赢基金管理有限公司
关于永赢华嘉信用债债券型证券投资
基金增设E类基金份额并修改基金合
同及托管协议部分条款的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规
的规定及《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》的约定,为了更好
地满足投资者投资需求,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与
基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,决定自2023年8月14日起,对永
赢华嘉信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )在现有A类基金份
额、C类基金份额的基础上增设E类基金份额 (E类基金份额代码:019068),
同时对《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金
合同》” ) 和 《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称
“《托管协议》” )进行了相应修改。 具体事宜如下:
1、基金份额类别
本基金在现有A类基金份额、C类基金份额的基础上增设E类基金份额。
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类基
金份额、C类基金份额和E类基金份额。A类基金份额在投资人申购时收取申购
费用, 而不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额和E类基金份
额在投资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费
用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金
份额净值和基金份额累计净值。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。 除非基金管理人另行公告开通
相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 目前已持有本基金A
类或C类基金份额的投资人,其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应
的A类或C类基金份额。
2、E类基金份额的费率结构
本次增设的E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。
E类基金份额不收取申购费。
本次增设的E类基金份额的赎回费率具体如下:
持有期限(Y) E类基金份额赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.50%
30日≤Y<90日 0.30%
Y≥90日 0%
3、投资管理
本基金将对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的资产合并进行
投资管理。
4、信息披露
基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的基金
净值信息。
5、E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务
自2023年8月14日起,投资者可通过销售机构办理本基金E类基金份额的
申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
6、本基金E类基金份额适用的销售机构
6.1 直销机构
1)永赢基金管理有限公司直销中心
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层
联系人:施筱程
联系电话:021-51690103
客服热线:400-805-8888
传真:021-68878782、68878773
网址:www.maxwealthfund.com
电子邮件:service@maxwealthfund.com
2)永赢基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.maxwealthfund.com
3)永赢基金管理有限公司微信交易系统
官方微信服务号:在微信中搜索公众号“永赢基金” 并选择关注
投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务,并
可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。 本公司直销机构柜台暂未开通定
投业务。
6.2 代销机构
代销机构名单请详见基金管理人网站。
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人
网站披露最新的销售机构名单。 各销售机构提供的基金销售服务可能有所差
异,具体请咨询各销售机构。
7、其他重要事项
(1)本次对本基金增设E类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召
开基金份额持有人大会的事项, 且对原有基金份额持有人利益无实质性不利
影响,无需召开基金份额持有人大会审议。
(2)《基金合同》具体修改详见附件,本公司对《托管协议》涉及的内容
进行了相应的修改。
(3)本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公
司网站发布。 本公司将在更新的《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金招募
说明书》(以下简称“《招募说明书》” )中对本次修改涉及内容进行更新,并
披露本基金E类基金份额的基金产品资料概要。 投资者可登陆本公司网站
(www.maxwealthfund.com) 查 询 相 关 信 息 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
(400-805-8888)咨询相关事宜。
(4)上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符
合相关法律法规及《基金合同》约定。 上述修订自2023年8月14日起生效。
风险提示: 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方
式的区别。 定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简
单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不
能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现
的保证。 投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募
说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并
根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 敬请投资者在购买基金
前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。
永赢基金管理有限公司
2023年8月14日
附件:《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表
章节 《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合 《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合
同》(修订前) 同》(修订后)
53、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于 53、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于
本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人 本基金市场推广、销售以及C类基金份额、E类
第二部分释义 服务的费用 基金份额持有人服务的费用
55、C类基金份额: 指在投资人申购时不收 55、C类基金份额、E类基金份额: 指在投
取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服 资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金
务费的基金份额 资产中计提销售服务费的基金份额
本基金根据申购费、 销售服务费收取方式的不 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不
同, 将基金份额分为A类基金份额和C类基金份 同,将基金份额分为A类基金份额、C类基金份
额。 在投资者申购时收取申购费用、而不从本类 额和E类基金份额。 A类基金份额在投资人申
别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 购时收取申购费用,而不从本类别基金资产中
第三部分基金的基本 A类基金份额; 在投资人申购时不收取申购费 计 提 销 售 服 务 费 ;C类基金份额和E类基金份
情况 用, 而从本类别基金资产中计提销售服务费的 额在投资人申购时不收取申购费用,而从本类
八、基金份额的类别 基金份额,称为C类基金份额。 别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由 金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设
于基金费用的不同, 本基金A类基金份额和C类 置代码。 由于基金费用的不同,本基金A类基
基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额 金份 额 、C 类 基 金 份额和E类基金份额将分别
累计净值。 计算基金份额净值和基金份额累计净值。
1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基
代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额 金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份
第六部分基金份额的 累计净值。 本基金各类基金份额净值的计算,均 额净值和基金份额累计净值。 本基金各类基金
申购与赎回 保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入, 份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数
六、申购和赎回的价 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的 点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损失
格、费用及其用途 各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在
日内公告。 遇特殊情况,经履行适当程序,可以 当天收市后计算,并在T+1日内公告。 遇特殊
适当延迟计算或公告。 情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或
公告。
第六部分基金份额的 4、 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类
申购与赎回 基金份额的投资人承担,不列入基金财产。 C类 基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类
六、申购和赎回的价 基金份额不收取申购费用。 基金份额和E类基金份额不收取申购费用。
格、费用及其用途
2、根 据《基 金 法 》、《运 作 办 法》及其他有关规 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
第七部分基金合同当 定,基金管理人的义务包括但不限于: 定,基金管理人的义务包括但不限于:
事人及权利义务 (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额 (8) 采取适当合理的措施使计算基金份
一、基金管理人 认购、申 购、赎回和 注 销 价 格 的 方 法 符 合《基 金 额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
(二)基金管理人的权 合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算
利与义务 告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价 并公告各类基金份额的基金净值信息,确定各
格; 类基金份额申购、赎回的价格;
第十五部分基金费用 3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务
与税收 3、C类基金份额的销售服务费; 费;
一、基金费用的种类
3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费
销售服务费可用于本基金的市场推广、销
3、C类基金份额的销售服务费 售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。
销售服务费可用于本基金的市场推广、销 在通常情况下,本基金A类基金份额不收取销
售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。在 售服 务费,C类基 金份额的销 售服务 费 按 前 一
通常情况下,本基金A类基金份额不收取销售服 日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费
务费,C类基 金份额的销 售服务费 按 前 一 日 C 类 率计提,E类 基金份额 的销售服务 费 按 前 一 日
基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。 E类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率
第十五部分基金费用 计算方法如下: 计提。 计算方法如下:
与税收 H=E×0.30%÷当年实际天数 H=G×该类基金份额销售服务费年费
二、基金费用计提方 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 率÷当年实际天数
法、计提标准和支付方 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 H为该类基金份额每日应计提的销售服
式 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月 务费
月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工 G为前一日该类基金份额的基金资产净值
作日内向基金托管人发送销售服务费划款指 C类基金份额和E类基金份额销售服务费
令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支付 每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由
给基金管理人, 由基金管理人支付给销售机构。 基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核
后从基金财产中一次性支付给基金管理人,由
基金管理人支付给销售机构。 若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
第十六部分基金的收 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面 3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低
益与分配 值; 即基金收益分配基准日的每类基金份额净 于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份
三、基金收益分配原则 值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配 额净值减去相应份额类别每单位基金份额收
金额后均不能低于面值; 益分配金额后均不能低于面值;
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