| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9777760299.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9777760299.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88769779.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9873156573.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1603390288.3 |
| 应付证券清算款 | 91059235.74 |
| 应付赎回款 | 58566852.84 |
| 应付管理人报酬 | 1946932.48 |
| 应付托管费 | 519181.99 |
| 应付销售服务费 | 522125.53 |
| 应付税费 | 635154.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393470.28 |
| 负债合计 | 1757033241.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6493737451.61 |
| 所有者权益合计 | 8116123331.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 9873156573.41 |
