| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.76% | -0.15% | -1.03% | -1.26% | 1.70% | 3.30% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
268|1355 | 651|1386 | 938|1386 | 538|1382 | 287|1370 | 119|1328 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1062 | 1.1062 | -0.08% | |
| 2024-08-22 | 1.1071 | 1.1071 | -0.12% | |
| 2024-08-21 | 1.1084 | 1.1084 | -0.05% | |
| 2024-08-20 | 1.109 | 1.109 | -0.12% | |
| 2024-08-19 | 1.1103 | 1.1103 | 0.22% |
截至2024-06-30 安信浩盈6个月持有混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 12.00 | 321.19 | 2.66% |
| 01787 | 山东黄金 | 19.00 | 276.99 | 2.29% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 31.83 | 0.26% |
| 600583 | 海油工程 | 27.00 | 160.81 | 1.33% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 18.00 | 136.11 | 1.13% |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.00 | 122.18 | 1.01% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 48.38 | 0.40% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 42.17 | 0.35% |
| 600486 | 扬农化工 | 1.00 | 88.85 | 0.74% |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4.00 | 53.67 | 0.44% |
