| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4721 | 0.60% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5192 | 0.60% |
| 兴证全球合衡三年持有… | 0.6922 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4878 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4563 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4535 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.416 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.79% | 0.06% | 0.30% | 0.70% | 1.66% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
| 同类排名[债券型] |
2486|3055 | 1817|3369 | 1100|3344 | 2029|3229 | 2487|3065 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0076 | 1.0226 | 0.04% | |
| 2024-07-18 | 1.0072 | 1.0222 | -0.04% | |
| 2024-07-17 | 1.0076 | 1.0226 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.0076 | 1.0226 | 0.02% | |
| 2024-07-15 | 1.0074 | 1.0224 | 0.04% |
截至2024-06-30 兴证全球恒荣债券C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.08亿份)
