| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.24% | -3.51% | -6.57% | -3.58% | 4.88% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
902|4124 | 2715|4341 | 3294|4344 | 2139|4281 | 1545|4152 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0017 | 1.0017 | -1.67% | |
| 2024-07-22 | 1.0187 | 1.0187 | -0.56% | |
| 2024-07-19 | 1.0244 | 1.0244 | -1.00% | |
| 2024-07-18 | 1.0347 | 1.0347 | 0.77% | |
| 2024-07-17 | 1.0268 | 1.0268 | -1.09% |
截至2024-06-30 富国价值成长混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.00 | 514.30 | 8.97% |
| 603129 | 春风动力 | 3.00 | 491.07 | 8.57% |
| 000680 | 山推股份 | 34.00 | 315.64 | 5.51% |
| 600894 | 广日股份 | 27.00 | 314.64 | 5.49% |
| 300181 | 佐力药业 | 18.00 | 281.23 | 4.91% |
| 300677 | 英科医疗 | 10.00 | 280.16 | 4.89% |
| 603556 | 海兴电力 | 5.00 | 271.61 | 4.74% |
| 601038 | 一拖股份 | 16.00 | 261.66 | 4.56% |
| 000403 | 派林生物 | 8.00 | 217.01 | 3.79% |
| 000552 | 甘肃能化 | 55.00 | 192.06 | 3.35% |
