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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛稳健富利180天持有债券C (019042)
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浦银安盛稳健富利180天持有债券C019042
基金类型:债券型     成立日期:2023-11-07     基金规模:2.19亿份     基金经理: 李羿 
基金全称:浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.61%
  • 近一月增长率
    -0.43%
  • 近一季增长率
    -0.17%
  • 近半年增长率
    0.96%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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浦银安盛稳健富利180天持有债券C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
国电电力 600795 350000.0 2096500.0 0.69%
中国船舶 600150 50000.0 2035500.0 0.67%
紫金矿业 601899 125000.0 2196250.0 0.72%
中国神华 01088 120000.0 3937301.52 1.3%
中国海洋石油 00883 230000.0 4702127.36 1.55%
伟星股份 002003 150000.0 1882500.0 0.62%
立讯精密 002475 60000.0 2358600.0 0.78%
石头科技 688169 7000.0 2748200.0 0.91%
中国神华 601088 50000.0 2218500.0 0.73%
宇通客车 600066 80000.0 2064000.0 0.68%
山东黄金 600547 110000.0 3011800.0 0.99%
中国海洋石油 00883 300000.0 4928005.8 0.48%
贵州茅台 600519 1500.0 2554350.0 0.25%
银泰黄金 000975 80000.0 1447200.0 0.14%
立讯精密 002475 60000.0 1764600.0 0.17%
腾讯控股 00700 5000.0 1377049.45 0.14%
山东黄金 600547 100000.0 2823000.0 0.28%
中国移动 600941 20000.0 2115200.0 0.21%
巨星农牧 603477 40000.0 1462400.0 0.14%
中国神华 601088 50000.0 1954500.0 0.19%
老凤祥 600612 20000.0 1710400.0 0.17%
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