| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9472 | 0.57% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9224 | 0.56% |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 1.0051 | 2.11% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4948 | 1.87% |
| 浦银安盛货币D | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币E | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币A | 0.9386 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.51% | 0.11% | 0.13% | 0.60% | 1.51% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
558|1095 | 247|1171 | 310|1166 | 549|1153 | 601|1096 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0181 | 1.0181 | -0.06% | |
| 2024-07-02 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
| 2024-07-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.11% | |
| 2024-06-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.0175 | 1.0175 | 0.31% |
截至2024-03-31 浦银安盛稳健富利180天持有债券C期末总份额为6.13亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 492.80 | 0.48% |
| 600547 | 山东黄金 | 10.00 | 282.30 | 0.28% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 0.25% |
| 600941 | 中国移动 | 2.00 | 211.52 | 0.21% |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 195.45 | 0.19% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 176.46 | 0.17% |
| 600612 | 老凤祥 | 2.00 | 171.04 | 0.17% |
| 603477 | 巨星农牧 | 4.00 | 146.24 | 0.14% |
| 000975 | 银泰黄金 | 8.00 | 144.72 | 0.14% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 137.70 | 0.14% |
