浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 09 月 14 日
送出日期：2023 年 09 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛稳健富利 180 天持 基金代码 019041

有债券

下属基金简称 浦银安盛稳健富利 180 天持 下属基金交易代码 019041

有债券 A

下属基金简称 浦银安盛稳健富利 180 天持 下属基金交易代码 019042

有债券 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最短持
运作方式 其他开放式 开放频率 有期限 180 天期满后投资者可
赎回

开始担任本基金基金 -

基金经理 李羿 经理的日期

证券从业日期 2009 年 04 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下
投资目标 而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、

浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要

可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股
票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
主要投资策略 理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通
过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积
极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股
风险收益特征 票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

无
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

浦银安盛稳健富利 180 天持有债券 A

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M＜100 万元 0.60%

认购费 100 万元≤M＜300 万元 0.30%

300 万元≤M＜500 万元 0.10%

M≥500 万元 500 元/笔

M＜100 万元 0.80%

申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.40%

（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.10%

M≥500 万元 500 元/笔

赎回费
本基金基金份额最短持有期为 180 天，本基金对持有期超过 180 天的基金份额不收取赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.60%

托管费 0.15%

销售服务费 浦银安盛稳健富利 180 天持有债券 C 0.35%

其他费用 会计师费、律师费等


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注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

1、本基金特有风险如下：

1.1 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金可能因投资债券类资
产而面临较高的市场系统性风险。

1.2 投资港股通标的股票的风险

（1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，本基金将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

1.3 资产支持证券投资风险

本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

1.4 本基金可进行国债期货交易，国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。进行国债期货交
易所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险等。

1.5 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险
以及价格波动风险。

1.6 持有期锁定风险

本基金每笔份额的最短持有期为 180 天，最短持有期内，投资者不能就该份额提出赎回申请，期满后
（含到期日）投资者可就该份额提出赎回申请，因此基金份额持有人将面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

2、开放式基金共有的风险如市场风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险、流动性风险和其他风险。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均

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有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见本基金管理人网站 网址[www.py-axa.com]

客服电话：400-8828-999 或（021）33079999

《浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》

《浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金托管协议》

《浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告（含资产组合季度报告）、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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