| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.26% | -0.60% | -0.40% | -0.08% | 1.13% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
492|1031 | 684|1117 | 504|1116 | 568|1094 | 791|1041 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0181 | 1.0181 | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.0187 | 1.0187 | -0.17% | |
| 2024-07-18 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | |
| 2024-07-17 | 1.0197 | 1.0197 | -0.24% | |
| 2024-07-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.09% |
截至2024-06-30 浦银安盛稳健富利180天持有债券A期末总份额为0.79亿份，相比减少3.16亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为3.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01088 | 中国神华 | 12.00 | 393.73 | 1.30% |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 221.85 | 0.73% |
| 002003 | 伟星股份 | 15.00 | 188.25 | 0.62% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.00 | 470.21 | 1.55% |
| 600547 | 山东黄金 | 11.00 | 301.18 | 0.99% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 274.82 | 0.91% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 235.86 | 0.78% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 219.63 | 0.72% |
| 600795 | 国电电力 | 35.00 | 209.65 | 0.69% |
| 600066 | 宇通客车 | 8.00 | 206.40 | 0.68% |
