名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4779 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.78% | 0.04% | -0.33% | 0.57% | 3.20% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
251|1096 | 650|1179 | 570|1175 | 369|1158 | 311|1098 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0312 | 1.0312 | -0.10% | |
2024-07-16 | 1.0322 | 1.0322 | -0.05% | |
2024-07-15 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | |
2024-07-12 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
2024-07-11 | 1.0326 | 1.0326 | 0.17% |
截至2024-03-31 海富通添利收益一年持有期债券A期末总份额为2.67亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600548 | 深高速 | 9.00 | 93.22 | 0.23% |
002353 | 杰瑞股份 | 2.00 | 80.24 | 0.20% |
600522 | 中天科技 | 3.00 | 44.05 | 0.11% |
600803 | 新奥股份 | 4.00 | 79.96 | 0.20% |
600795 | 国电电力 | 13.00 | 69.89 | 0.17% |
600970 | 中材国际 | 5.00 | 58.67 | 0.14% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 58.44 | 0.14% |
00390 | 中国中铁 | 8.00 | 30.52 | 0.08% |
601390 | 中国中铁 | 3.00 | 25.45 | 0.06% |
600027 | 华电国际 | 7.00 | 51.11 | 0.13% |