汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月14日

送出日期：2024年5月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇丰晋信中证同业存单A 基金代码 019017

AA指数7天持有期

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2023-12-12 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设置7天的最短持
有期限

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

傅煜清 2023-12-12 2016-07-11

蔡若林 2023-12-12 2010-07-08

刘洋 2024-05-11 2017-07-03

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
其他 金资产净值低于5000万元情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合同
自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》
第九部分"基金的投资"了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于同业存单，通过指数化投资，密切跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的
投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数
成份券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债、
投资范围 企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府
支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等
非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存
款、协议存款、通知存款等）、 现金等货币市场工具以及法律法规或中国证


监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产
的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的证券，或选择非成份券作为替代，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，
年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。

本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或
违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持
有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

1、资产配置策略

本基金主要以标的指数的成份券和备选成份券为基础，在降低跟踪误差
和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数
主要投资策略 成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。

2、同业存单投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效
跟踪。

3、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支
持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，
谨慎投资资产支持证券。

4、债券投资策略

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，
采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业
绩比较基准的回报。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理
人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后


相应调整或更新投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股
风险收益特征 票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金通过指数化投资，争
取获得 与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表
注：由于四舍五入原因，上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计（100%）可能存在
尾差。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
注：本基金不收取认购、申购、赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.05% 基金托管人

销售服务 0.20% 销售机构

费

审计费用 70,000.00 会计师事务所

信息披露 0.00 规定披露报刊

费
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 相关服务机构


可以在基金财产中列支的其他费用按实

际发生额从基金资产扣除。费用类别详见

本基金《基金合同》及《招募说明书》或

其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算

本基金尚未披露基金年报，无运作综合费用测算。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金属于指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

本基金面临的风险主要有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险及其他风险等，详见《汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第十七部分"风险揭示"。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商或调解解决。如果争议未能以协商或调解方式解决，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.hsbcjt.cn]、客服电话[021-20376888]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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