汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023 年 12 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金

基金简称 汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 12 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1548 号

基金募集期间 自 2023 年 11 月 27 日

至 2023 年 12 月 8 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2023-12-12

募集有效认购总户数（单位：户） 3,400

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,472,707,154.86

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 451,880.56

有效认购份额 1,472,707,154.86

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 451,880.56

合计 1,473,159,035.42

认购的基金份额（单位：份） 0

其中： 募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0

用固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 无

其中： 募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） 2,088,304.34

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.1418%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 是

件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 12 月 12 日

注：1. 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由汇丰晋信基金
管理有限公司承担，不从基金财产中列支。

2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
10 万份至 50 万份（含），本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为 0。

3 其他需要提示的事项

本基金的申购、 赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理。 本基金每份基
金份额的最短持有期为 7 天。 基金合同生效并开始办理赎回后，对于每份基金份额，仅可在该 基金份额最短持有期届满后（含最短持有期到期日当日）起办理基金份额赎回。 本基金管理人 将在申购、赎回开放日前依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金 管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资者在 投资基金前认真阅 读《基金合 同》、《招募说明书》等 基金法律文件，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 人自行负担。 敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
2023 年 12 月 13 日
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