| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.63% | 0.41% | 0.62% | -2.71% | 10.40% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
245|4122 | 2093|4333 | 360|4334 | 2069|4268 | 745|4136 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0639 | 1.0639 | -0.36% | |
| 2024-07-16 | 1.0677 | 1.0677 | -0.35% | |
| 2024-07-15 | 1.0714 | 1.0714 | 0.42% | |
| 2024-07-12 | 1.0669 | 1.0669 | 0.21% | |
| 2024-07-11 | 1.0647 | 1.0647 | 0.48% |
截至2024-03-31 中欧国企红利混合C期末总份额为2.27亿份，相比增加0.60亿份 (本季申购数为1.67亿份，赎回数为1.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 114.00 | 839.92 | 2.95% |
| 600282 | 南钢股份 | 178.00 | 839.13 | 2.95% |
| 601000 | 唐山港 | 199.00 | 815.30 | 2.86% |
| 600755 | 厦门国贸 | 108.00 | 791.19 | 2.78% |
| 601288 | 农业银行 | 183.00 | 777.05 | 2.73% |
| 600919 | 江苏银行 | 97.00 | 769.30 | 2.70% |
| 601229 | 上海银行 | 110.00 | 744.91 | 2.62% |
| 600985 | 淮北矿业 | 43.00 | 730.62 | 2.57% |
| 601939 | 建设银行 | 105.00 | 724.40 | 2.54% |
| 601328 | 交通银行 | 113.00 | 717.18 | 2.52% |
