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基金买卖网 > 基金净值 > 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y (019012)
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y019012
基金类型:FOF     成立日期:2023-08-17     基金规模:0.03亿份     基金经理: 王登元 
基金全称:富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.24%
  • 近一月增长率
    -2.74%
  • 近一季增长率
    -1.95%
  • 近半年增长率
    3.75%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -64.05元
本期利润 -580.93元
加权平均基金份额本期利润 -0.0164元
本期加权平均净值利润率 -1.77%
本期基金份额净值增长率 -4.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10852.36元
期末可供分配基金份额利润 -0.0835元
期末基金资产净值 119169.53元
期末基金份额净值 0.9165元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.34%
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