蜂巢先进制造混合型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 08 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金

基金简称 蜂巢先进制造混合发起式

基金主代码 019006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 08 月 16 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》、《蜂巢先
进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规
和本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 蜂巢先进制造混合发起式 A 蜂巢先进制造混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 019006 019007

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2023﹞1622 号

基金募集期间 自 2023 年 08 月 14 日至 2023 年 08 月 15 日止

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 08 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 50

份额级别 蜂巢先进制造混合发起 蜂巢先进制造混合发起式 C 合计

式 A

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 10,688,911.29 23,300.00 10,712,211.29

认购资金在募集期间产生的利息 （单位 ：328.70 0 328.70

人民币元 ）

有效认购份额 10,688,911.29 23,300.00 10,712,211.29

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 328.70 0 328.70

合计 10,689,239.99 23,300.00 10,712,539.99

认购的基金份额 （单9,860,328.70 0 9,860,328.70

其中：募 集 期 间 基 金 位：份 ）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 92.25% 0% 92.04%

认购本基金情况 其 他 需 要 说 明 的 事 认 购 日 期 为 2023 年 8

项 月 14 日，适用认 购费率 - -

为 1000 元/笔。

其中：募 集 期 间 基 金 认购的 基金份 额（单 710,932.86 11,300.00 722,232.86

管理人的从业人员认 位：份 ）

购本基金情况 占基金总份额比例 6.65% 48.50% 6.74%

募集期 限届满 基金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国 证监会 办理 基 金 备 案 手 续 获 得 书2023 年 08 月 16 日

面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 10- 50 万；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 10-50 万。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持 有 份 额 占 基 金 发起份额总数 发 起 份 额 占 基 金 发 起 份 额 承 诺 持
总份额比例 总份额比例 有期限

自 基 金 合 同 生 效
基金管理人固有资金 9,860,328.70 92.04% 9,860,328.70 92.04% 之 日 起 不 少 于 3
年

基金管理人高级管理人员 189,808.22 1.77% - - -

自 基 金 合 同 生 效
基金经理等人员 149,820.22 1.40% 149,820.22 1.40% 之 日 起 不 少 于 3
年

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

自 基 金 合 同 生 效
合计 10,199,957.14 95.21% 10,010,148.92 93.44% 之 日 起 不 少 于 3
年

4 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基金管理人的网站
（www.hexaamc.com）或客户服务电话（400-100-3783）查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开
始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申 购与赎回的开始时间。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，基金的过往业绩不代表未来表现。 敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
2023 年 08 月 17 日
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