| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8339 | 2.56% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7966 | 2.43% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.801 | 2.43% |
| 国泰君安君得明混合 | 1.8116 | 1.16% |
| 国泰君安科创板量化选… | 0.9484 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.23 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.75% | 0.14% | -6.66% | -1.87% | -5.96% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3280|4122 | 2335|4333 | 3665|4334 | 1787|4268 | 3322|4136 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.8572 | 0.8572 | -1.57% | |
| 2024-07-16 | 0.8709 | 0.8709 | 0.48% | |
| 2024-07-15 | 0.8667 | 0.8667 | -0.86% | |
| 2024-07-12 | 0.8742 | 0.8742 | -0.46% | |
| 2024-07-11 | 0.8782 | 0.8782 | 2.59% |
截至2024-03-31 国泰君安新材料混合发起A期末总份额为0.09亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 1.00 | 48.64 | 4.71% |
| 002182 | 宝武镁业 | 2.00 | 47.82 | 4.63% |
| 688378 | 奥来德 | 1.00 | 41.92 | 4.06% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.00 | 41.28 | 4.00% |
| 002859 | 洁美科技 | 1.00 | 39.53 | 3.83% |
| 688786 | 悦安新材 | 1.00 | 39.31 | 3.81% |
| 002643 | 万润股份 | 2.00 | 38.20 | 3.70% |
| 688639 | 华恒生物 | 0.00 | 37.52 | 3.63% |
| 301059 | 金三江 | 3.00 | 36.19 | 3.50% |
| 002984 | 森麒麟 | 1.00 | 35.75 | 3.46% |
