湘财基金管理有限公司
半年度最后一日基金净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有限公司就旗下证券投资基金2024年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额 基金份额
净值 累计净值
湘财长顺混合型发起式 007012 国泰君安证券 0.5875 1.5113
证券投资基金 A 股份有限公司
湘财长顺混合型发起式 007013 国泰君安证券 0.5784 1.4819
证券投资基金 C 股份有限公司
湘财长源股票型证券投 008128 海通证券股份 0.7154 1.2076
资基金 A 有限公司
湘财长源股票型证券投 008129 海通证券股份 0.6970 1.1845
资基金 C 有限公司
湘财长兴灵活配置混合 009169 浙商银行股份 0.5796 0.5796
型证券投资基金 A 有限公司
湘财长兴灵活配置混合 009170 浙商银行股份 0.5685 0.5685
型证券投资基金 C 有限公司
湘财长泽灵活配置混合 009907 国投证券股份 1.1348 1.2773
型证券投资基金 A 有限公司
湘财长泽灵活配置混合 009908 国投证券股份 1.1130 1.2538
型证券投资基金 C 有限公司
湘财长弘灵活配置混合 010076 中国银河证券 0.6751 0.6751
型证券投资基金 A 股份有限公司
湘财长弘灵活配置混合 010077 中国银河证券 0.6650 0.6650
型证券投资基金 C 股份有限公司
湘财久盈中短债债券型 010810 浙商银行股份 1.0320 1.1247
证券投资基金 A 有限公司
湘财久盈中短债债券型 010811 浙商银行股份 1.0222 1.1095
证券投资基金 C 有限公司
湘财创新成长一年持有 宁波银行股份
期混合型证券投资基金 011550 有限公司 0.5025 0.5025
A
湘财创新成长一年持有 宁波银行股份
期混合型证券投资基金 011551 有限公司 0.4944 0.4944
C
湘财周期轮动一年持有 013623 交通银行股份 0.7398 0.7398
期混合型证券投资基金 有限公司
湘财久盛 39 个月定期开 浙商银行股份
放债券型证券投资基金 013689 有限公司 1.0090 1.0682
A
湘财久盛 39 个月定期开 浙商银行股份
放债券型证券投资基金 013690 有限公司 1.0104 1.0603
C
湘财成长优选一年持有 宁波银行股份
期混合型证券投资基金 016029 有限公司 0.6705 0.6705
A
湘财成长优选一年持有 宁波银行股份
期混合型证券投资基金 016030 有限公司 0.6640 0.6640
C
湘财研究精选一年持有 浙商银行股份
期混合型证券投资基金 016781 有限公司 0.7291 0.7291
A
湘财研究精选一年持有 浙商银行股份
期混合型证券投资基金 016782 有限公司 0.7235 0.7235
C
湘财鑫享债券型证券投 017809 上海银行股份 0.9340 0.9340
资基金 A 有限公司
湘财鑫享债券型证券投 017810 上海银行股份 0.9305 0.9305
资基金 C 有限公司
湘财鑫利纯债债券型证 018981 兴业银行股份 1.2355 1.4587
券投资基金 A 有限公司
湘财鑫利纯债债券型证 018982 兴业银行股份 1.4017 1.4590
券投资基金 C 有限公司
湘财均衡甄选混合型证 018930 兴业银行股份 0.8529 0.8529
券投资基金 A 有限公司
湘财均衡甄选混合型证 018931 兴业银行股份 0.8500 0.8500
券投资基金 C 有限公司
湘财医药健康混合型证 上海浦东发展
券投资基金 A 019958 银行股份有限 1.1019 1.1019
公司
湘财医药健康混合型证 上海浦东发展
券投资基金 C 019959 银行股份有限 1.1024 1.1024
公司
湘财鑫睿债券型证券投 020532 恒丰银行股份 1.5667 1.5667
资基金 A 有限公司
湘财鑫睿债券型证券投 020533 恒丰银行股份 1.9008 1.9008
资基金 C 有限公司
湘财红利量化选股混合 020816 苏州银行股份 0.9791 0.9791
型证券投资基金 A 有限公司
湘财红利量化选股混合 020817 苏州银行股份 0.9779 0.9779
型证券投资基金 C 有限公司
以上数值已由基金托管人复核，特此公告。
湘财基金管理有限公司
2024 年 7 月 1 日
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