名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 12071399.24 |
存出保证金 | 190715.91 |
交易性金融资产 | 1049605151.43 |
股票投资 | 169005761.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 880599389.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -3125.35 |
应收证券清算款 | 73580377.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3267.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1137852389.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 210464290.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 81167391.77 |
应付管理人报酬 | 500737.88 |
应付托管费 | 143067.96 |
应付销售服务费 | 39837.81 |
应付税费 | 1104742.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 552662.88 |
负债合计 | 293972730.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 531210860.52 |
所有者权益合计 | 843879658.58 |
负债和所有者权益合计 | 1137852389.05 |