名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.67% | -1.00% | -4.33% | -2.70% | -2.76% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
1072|1096 | 1113|1179 | 1129|1175 | 1097|1158 | 1066|1098 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.48 | 1.48 | -0.94% | |
2024-07-16 | 1.494 | 1.494 | -0.07% | |
2024-07-15 | 1.495 | 1.495 | -0.86% | |
2024-07-12 | 1.508 | 1.508 | -0.33% | |
2024-07-11 | 1.513 | 1.513 | 1.20% |
截至2024-03-31 富国优化增强债券E期末总份额为0.00亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600079 | 人福医药 | 41.00 | 795.81 | 2.12% |
002790 | 瑞尔特 | 64.00 | 758.40 | 2.02% |
002653 | 海思科 | 22.00 | 596.88 | 1.59% |
300707 | 威唐工业 | 38.00 | 520.98 | 1.39% |
600587 | 新华医疗 | 20.00 | 457.20 | 1.22% |
002353 | 杰瑞股份 | 14.00 | 423.92 | 1.13% |
601226 | 华电重工 | 60.00 | 362.40 | 0.96% |
688266 | 泽璟制药 | 6.00 | 350.36 | 0.93% |
002027 | 分众传媒 | 50.00 | 326.00 | 0.87% |
002352 | 顺丰控股 | 8.00 | 291.20 | 0.77% |