名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 302169268.29 |
1.利息收入 | 10335289.93 |
存款利息收入 | 1613943.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
541041279.44 |
股票投资收益 | 4149430.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 480775318.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56116530.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-252414011.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3206710.42 |
减:二、费用 | 152016616.51 |
1.管理人报酬 | 89224612.45 |
2.托管费 | 35689845.0 |
3.销售服务费 | 9762580.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16166535.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16166535.53 |
6.其他费用 | 276572.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150152651.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150152651.78 |