富国稳健增强债券型证券投资基金

二 0 二四年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 04 月 22 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国稳健增强债券

基金主代码 000107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 05 月 21 日

报告期末基金份额总 7,364,869,145.78 份
额

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
投资目标 的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高
的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于
对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动
投资策略 态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、债
券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、
积极调整，并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套
利策略作为本基金重要的操作策略之一。另外，本基金对股票
的选择将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策
略来确定具体选股标准；本基金将根据投资目标和股票投资
策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的
投资。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国稳健增强债券 A/B 富国稳健增强 富国稳健增强
简称 债券 C 债券 E

下属分级基金的交易 前端 后端 000109 018965

代码 000107 000108

报告期末下属分级基 6,382,488,252.29 份 912,631,440.9 69,749,452.54
金的份额总额 5 份 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：
人民币元

报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）

主要财务指标 富国稳健增强债券 富国稳健增强债 富国稳健增强债
A/B 券 C 券 E

1.本期已实现收益 -149,005,035.01 -21,695,508.48 -1,787,643.26

2.本期利润 -24,309,941.39 -5,989,202.63 -3,266,960.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0030 -0.0051 -0.0236

4.期末基金资产净值 7,856,636,705.72 1,089,359,859.02 85,810,280.55

5.期末基金份额净值 1.231 1.194 1.230

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上

本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国稳健增强债券 A/B

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.00% 0.29% 1.55% 0.11% -1.55% 0.18%

过去六个月 -0.73% 0.24% 1.58% 0.10% -2.31% 0.14%

过去一年 -1.02% 0.19% 1.54% 0.09% -2.56% 0.10%

过去三年 8.04% 0.18% 2.03% 0.11% 6.01% 0.07%

过去五年 21.32% 0.18% 6.12% 0.12% 15.20% 0.06%

自基金合同 80.99% 0.17% 25.98% 0.12% 55.01% 0.05%
生效起至今

（2）富国稳健增强债券 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.08% 0.28% 1.55% 0.11% -1.63% 0.17%

过去六个月 -0.91% 0.24% 1.58% 0.10% -2.49% 0.14%

过去一年 -1.37% 0.19% 1.54% 0.09% -2.91% 0.10%


过去三年 6.82% 0.18% 2.03% 0.11% 4.79% 0.07%

过去五年 18.93% 0.18% 6.12% 0.12% 12.81% 0.06%

自基金合同 72.99% 0.17% 25.98% 0.12% 47.01% 0.05%
生效起至今
（3）富国稳健增强债券 E

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.00% 0.29% 1.55% 0.11% -1.55% 0.18%

过去六个月 -0.73% 0.23% 1.58% 0.10% -2.31% 0.13%

自基金分级

生效日起至 -1.84% 0.21% 0.48% 0.10% -2.32% 0.11%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国稳健增强债券 A/B 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2024 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2013 年 5 月 21 日成立，建仓期 6 个月，从 2013 年 5 月 21 日起至
2013 年 11 月 20 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国稳健增强债券 C 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2024 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2013 年 5 月 21 日成立，建仓期 6 个月，从 2013 年 5 月 21 日起至
2013 年 11 月 20 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3）自基金 E 级份额生效以来富国稳健增强债券 E 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


注：1、截止日期为 2024 年 3 月 31 日。

2、本基金自 2023 年 8 月 4 日起增加 E 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

俞晓斌 本基金现 2019-03-13 － 17 硕士，曾任上海国际货币经纪
任基金经 有限责任公司经纪人；自 2012
理 年 10 月加入富国基金管理有
限公司，历任交易员、高级交
易员、资深交易员、固定收益
基金经理、固定收益投资部固
定收益投资总监助理；现任富
国基金固定收益投资部固定收
益投资副总监兼固定收益基金
经理。自 2016 年 12 月起任富
国泰利定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理；自
2018 年 12 月起任富国两年期
理财债券型证券投资基金基金
经理；自 2019 年 03 月起任富
国天盈债券型证券投资基金
（LOF）基金经理；自 2019 年
03 月起任富国稳健增强债券型
证券投资基金(原富国信用增
强债券型证券投资基金)基金
经理；自 2020 年 11 月起任富
国双债增强债券型证券投资基
金基金经理；自 2021 年 06 月


起任富国泰享回报 6 个月持有
期混合型证券投资基金基金经
理；自 2022 年 11 月起任富国
恒享回报 12 个月持有期混合
型证券投资基金基金经理；自
2023 年 04 月起任富国稳健添
盈债券型证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

陈倩 本基金现 2024-03-01 － 10 硕士，曾任嘉吉投资(中国)有
任基金经 限公司分析师，财通基金管理
理 有限公司债券交易员，富国基
金管理有限公司高级交易员、
债券研究员、固定收益基金经
理助理，华泰证券股份有限公
司交易员；自 2023 年 6 月加
入富国基金管理有限公司，现
任富国基金固定收益投资部固
定收益基金经理。自 2023 年
08 月起任富国景利纯债债券型
发起式证券投资基金基金经
理；自 2023 年 08 月起任富国
信用债债券型证券投资基金基
金经理；自 2024 年 03 月起任
富国天盈债券型证券投资基金
（LOF）基金经理；自 2024 年
03 月起任富国稳健增强债券型
证券投资基金(原富国信用增
强债券型证券投资基金)基金
经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确

定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国稳健增强债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年第一季度，国内宏观数据出现较为明显的回升，超过此前市场预期，经济企稳向好的积极因素逐步聚集。但另一方面，微观主体信心和商品价格恢复仍有待验证，国际环境依然存在较多变数。具体来看，3 月制造业 PMI 回升至荣枯线以上，结束了去年 4 季度以来偏弱的局面。社会消费品零售增速在高基数影响下 1-2 月回落，但各分项较去年 12 月有所改善，其中服务和汽车消费较为突出。规模以上企业工业增加值增长较快，或受出口与补库行为带动。固定资产投资回升，制造业和高技术产业投资保持较快增长。进出口平稳向好，机电、劳动密集型产品等均呈现一定拉动效应。物价方面，CPI 整体平稳，文娱类价格支撑较为明显。PPI 同比仍在负值区间，但跌幅有趋势性收窄迹象。海外经济方面，美国经济及通胀仍显示出韧性，联储降息时点可能延后。欧洲经济承压较为明显，或率先进入宽松周期。

国内债券市场在存款利率下行以及配置需求持续释放情况下，1-2 月收益率下行较快，后转入震荡，信用及期限利差压缩仍在持续。转债及权益市场一季度前半段出现较为明显的下跌，后在监管层呵护及经济数据企稳等利好推动下，出现明显反弹。结构上，红利板块表现突出，市场对于经营质量及稳定性给予更多溢价。投资操作方面，本组合在收益率下行过程中，逐步降低了久期和杠杆暴露。信用策略上，主要配置高等级债券。转债投资上，在下跌过程中适当加仓，后以
优化结构为主。权益仓位较前期略有降低，综合考虑公司质地、估值保护、行业前景等因素择优配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 0.00%，C 级为-0.08%，E 级为
0.00%，同期业绩比较基准收益率 A/B 级为 1.55%，C 级为 1.55%，E 级为 1.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,211,383,792.40 11.39

其中：股票 1,211,383,792.40 11.39

2 固定收益投资 9,233,232,939.48 86.83

其中：债券 9,233,232,939.48 86.83

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 166,555,620.53 1.57

7 其他资产 22,572,071.04 0.21

8 合计 10,633,744,423.45 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 3,398,850.00 0.04

C 制造业 818,160,032.41 9.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 41,885,896.05 0.46
业

E 建筑业 112,915,248.00 1.25

F 批发和零售业 954,000.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 100,000,251.64 1.11

H 住宿和餐饮业 53,861,446.00 0.60

I 信息传输、软件和信息技术服务 8,021,080.00 0.09
业

J 金融业 47,469,900.30 0.53

K 房地产业 6,303,022.00 0.07

L 租赁和商务服务业 9,854,676.00 0.11

M 科学研究和技术服务业 3,114,590.00 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 5,444,800.00 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 － －


P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 1,211,383,792.40 13.41

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300450先导智能 5,045,873 121,958,750.41 1.35

2 000090天健集团 24,871,200 112,915,248.00 1.25

3 002532天山铝业 12,335,326 81,289,798.34 0.90

4 600372中航机载 6,101,030 71,321,040.70 0.79

5 002353杰瑞股份 2,144,152 64,924,922.56 0.72

6 002768国恩股份 2,873,676 57,329,836.20 0.63

7 600258首旅酒店 3,777,100 53,861,446.00 0.60

8 601877正泰电器 2,664,600 53,798,274.00 0.60

9 601615明阳智能 4,896,066 46,071,981.06 0.51

10 300481濮阳惠成 3,451,343 44,936,485.86 0.50

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 243,440,065.82 2.70

2 央行票据 － －

3 金融债券 3,338,756,028.87 36.97

其中：政策性金融债 429,175,120.21 4.75

4 企业债券 1,428,562,185.55 15.82

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 3,170,741,056.78 35.11

7 可转债（可交换债） 1,051,733,602.46 11.64

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 9,233,232,939.48 102.23

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）


1 110059 浦发转债 3,919,740 427,240,384.04 4.73

2128025 21 建设银行二 2,300,000

2 级 01 240,124,901.64 2.66

3 10228233422 华能 MTN010 2,000,000 202,822,513.66 2.25

102200249 22 招商局 2,000,000

4 MTN004 202,748,524.59 2.24

5 240142 23 中 S12 1,900,000 192,196,722.73 2.13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。


5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念

进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 374,661.98

2 应收证券清算款 21,028,355.53

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 1,169,053.53

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 22,572,071.04

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 427,240,384.04 4.73

2 113054 绿动转债 55,066,468.54 0.61

3 127040 国泰转债 44,679,034.65 0.49


4 110085 通 22 转债 43,402,312.18 0.48

5 113052 兴业转债 40,834,736.57 0.45

6 113641 华友转债 39,763,823.92 0.44

7 118031 天 23 转债 31,372,467.12 0.35

8 127083 山路转债 31,165,858.53 0.35

9 110086 精工转债 28,365,535.13 0.31

10 113046 金田转债 26,623,419.76 0.29

11 123128 首华转债 24,441,086.88 0.27

12 113065 齐鲁转债 22,309,653.45 0.25

13 123113 仙乐转债 13,705,374.48 0.15

14 127017 万青转债 13,428,725.36 0.15

15 110063 鹰 19 转债 12,524,678.36 0.14

16 113669 景 23 转债 11,172,802.74 0.12

17 113047 旗滨转债 10,839,947.95 0.12

18 110089 兴发转债 10,660,296.72 0.12

19 113647 禾丰转债 10,621,815.54 0.12

20 118034 晶能转债 10,605,975.71 0.12

21 113059 福莱转债 9,199,600.64 0.10

22 110095 双良转债 8,937,215.09 0.10

23 127031 洋丰转债 8,649,841.10 0.10

24 123216 科顺转债 8,111,024.66 0.09

25 127049 希望转 2 7,761,976.03 0.09

26 111004 明新转债 6,485,063.01 0.07

27 113516 苏农转债 6,292,906.63 0.07

28 113602 景 20 转债 5,370,902.88 0.06

29 127070 大中转债 4,996,234.71 0.06

30 113033 利群转债 4,936,251.80 0.05

31 128130 景兴转债 4,477,610.96 0.05

32 113640 苏利转债 4,217,035.20 0.05

33 128119 龙大转债 4,210,054.79 0.05

34 127085 韵达转债 4,194,224.66 0.05

35 127061 美锦转债 3,911,401.92 0.04


36 127030 盛虹转债 3,747,760.54 0.04

37 127089 晶澳转债 3,544,568.16 0.04

38 123108 乐普转 2 3,382,847.03 0.04

39 127045 牧原转债 3,229,167.17 0.04

40 113056 重银转债 3,139,191.78 0.03

41 113670 金 23 转债 3,101,016.60 0.03

42 110087 天业转债 2,984,916.99 0.03

43 127071 天箭转债 2,279,519.45 0.03

44 113606 荣泰转债 2,237,705.89 0.02

45 127042 嘉美转债 2,164,701.37 0.02

46 127043 川恒转债 2,116,052.88 0.02

47 127018 本钢转债 2,030,043.12 0.02

48 113627 太平转债 1,962,357.53 0.02

49 111009 盛泰转债 1,852,885.68 0.02

50 127016 鲁泰转债 1,803,717.49 0.02

51 111014 李子转债 1,737,230.67 0.02

52 127041 弘亚转债 1,677,696.58 0.02

53 113058 友发转债 1,631,086.15 0.02

54 128116 瑞达转债 1,380,826.16 0.02

55 128144 利民转债 1,021,979.45 0.01

56 127038 国微转债 929,862.74 0.01

57 127039 北港转债 839,964.52 0.01

58 113636 甬金转债 813,656.53 0.01

59 113616 韦尔转债 622,547.87 0.01

60 110047 山鹰转债 328,050.56 0.00

61 113655 欧 22 转债 314,705.75 0.00

62 113584 家悦转债 283,802.09 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国稳健增强债 富国稳健增强债 富国稳健增强债券
券 A/B 券 C E

报告期期初基金份额总额 9,624,201,547.3 1,423,819,425.7 258,399,443.77
4 2

报告期期间基金总申购份额 199,347,755.99 67,996,390.81 144,177.40

报告期期间基金总赎回份额 3,441,061,051.0 579,184,375.58 188,794,168.63
4

报告期期间基金拆分变动份额 － － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 6,382,488,252.2 912,631,440.95 69,749,452.54
9


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 4,038,762.54

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 4,038,762.54

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.05

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国稳健增强债券型证券投资基金的文件

2、富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同

3、富国稳健增强债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国稳健增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2024 年 04 月 22 日
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