永赢瑞益债券B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3516.62 |
交易性金融资产 |
6413439754.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6413439754.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12811705.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6426829305.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
992320676.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1329868.84 |
应付托管费 |
443289.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
333342.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180259.27 |
负债合计 |
994607436.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
4925148764.78 |
所有者权益合计 |
5432221869.02 |
负债和所有者权益合计 |
6426829305.92 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9716.51 |
交易性金融资产 |
3411589178.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3411589178.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
302.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3431064909.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
680557391.42 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
53625000.0 |
应付管理人报酬 |
732081.75 |
应付托管费 |
244027.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
242854.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281749.46 |
负债合计 |
735683104.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2511095021.4 |
所有者权益合计 |
2695381805.47 |
负债和所有者权益合计 |
3431064909.51 |