永赢瑞益债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3516.62 |
| 交易性金融资产 |
6413439754.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6413439754.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12811705.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6426829305.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
992320676.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1329868.84 |
| 应付托管费 |
443289.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
333342.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180259.27 |
| 负债合计 |
994607436.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4925148764.78 |
| 所有者权益合计 |
5432221869.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6426829305.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9716.51 |
| 交易性金融资产 |
3411589178.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3411589178.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3431064909.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680557391.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53625000.0 |
| 应付管理人报酬 |
732081.75 |
| 应付托管费 |
244027.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
242854.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281749.46 |
| 负债合计 |
735683104.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2511095021.4 |
| 所有者权益合计 |
2695381805.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3431064909.51 |
