| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.6774 | 4.47% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.6721 | 4.46% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6115 | 4.07% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6149 | 4.06% |
| 永赢科技驱动A | 0.9861 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢天天利货币E | 0.3979 | 1.57% |
| 永赢货币A | 0.426 | 1.54% |
| 永赢货币E | 0.3829 | 1.39% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 134417775.92 |
| 1.利息收入 | 31543.57 |
| 存款利息收入 | 6995.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88331528.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88331528.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46054704.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14293470.63 |
| 1.管理人报酬 | 6759786.28 |
| 2.托管费 | 2253262.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4935189.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4935189.24 |
| 6.其他费用 | 143080.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120124305.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120124305.29 |
| 一、收入： | 174114678.21 |
| 1.利息收入 | 179784.04 |
| 存款利息收入 | 24229.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149384582.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149384582.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24550209.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101.9 |
| 减：二、费用 | 33073644.47 |
| 1.管理人报酬 | 12824220.51 |
| 2.托管费 | 4274740.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15235524.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15235524.05 |
| 6.其他费用 | 273858.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141041033.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141041033.74 |
