名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.01% | 0.40% | 1.44% | 2.39% | -- | 3.55% | 4.79% |
同类排名 [债券型] |
1492 | 285 | 271 | 546 | -- | 486 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0246 | 1.0476 | -- |
2024-08-16 | 1.0245 | 1.0475 | -- |
2024-08-09 | 1.0255 | 1.0485 | -- |
2024-08-02 | 1.0272 | 1.0502 | -- |
2024-07-26 | 1.0239 | 1.0469 | -- |
2024-07-19 | 1.0205 | 1.0435 | -- |
2024-07-12 | 1.0196 | 1.0426 | -- |
2024-07-05 | 1.0190 | 1.0420 | -- |
2024-06-30 | 1.0197 | 1.0427 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0196 | 1.0426 | -- |
2024-06-21 | 1.0173 | 1.0403 | -- |
2024-06-14 | 1.0166 | 1.0396 | 0.04% |
2024-06-13 | 1.0162 | 1.0392 | -- |
2024-06-07 | 1.0285 | 1.0385 | -- |
2024-05-31 | 1.0262 | 1.0362 | -- |