名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混… | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4539 | 2.88% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8069 | 1.31% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8097 | 1.31% |
中航军民融合精选A | 0.9136 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4858 | 1.91% |
中航航行宝A | 0.4478 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.11% | -3.77% | -5.39% | 1.77% | 24.83% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
91|4124 | 4194|4339 | 3825|4346 | 1041|4275 | 79|4143 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0628 | 1.0628 | 0.87% | |
2024-07-19 | 1.0536 | 1.0536 | -1.69% | |
2024-07-18 | 1.0717 | 1.0717 | -0.36% | |
2024-07-17 | 1.0756 | 1.0756 | -3.63% | |
2024-07-16 | 1.1161 | 1.1161 | 1.06% |
截至2024-06-30 中航机遇领航混合发起C期末总份额为6.05亿份,相比减少3.93亿份 (本季申购数为17.75亿份,赎回数为21.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 51.00 | 7109.16 | 9.64% |
300502 | 新易盛 | 67.00 | 7072.91 | 9.59% |
300394 | 天孚通信 | 79.00 | 6995.44 | 9.49% |
601138 | 工业富联 | 245.00 | 6719.58 | 9.11% |
002281 | 光迅科技 | 165.00 | 6179.50 | 8.38% |
000988 | 华工科技 | 205.00 | 6158.70 | 8.35% |
300757 | 罗博特科 | 59.00 | 5172.85 | 7.02% |
688498 | 源杰科技 | 38.00 | 5048.21 | 6.85% |
300620 | 光库科技 | 103.00 | 3799.74 | 5.15% |
300563 | 神宇股份 | 135.00 | 3437.79 | 4.66% |