名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红中证东方红红利… | 1.1849 | 0.88% |
东方红中证东方红红利… | 1.1874 | 0.88% |
东方红启东三年持有混… | 1.1765 | 0.74% |
东方红中证竞争力指数… | 0.9689 | 0.73% |
东方红中证竞争力指数… | 0.989 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4683 | 2.13% |
东方红货币E | 0.4683 | 2.13% |
东方红货币D | 0.4467 | 2.04% |
东方红货币A | 0.408 | 1.89% |
东方红货币C | 0.4014 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -348994468.53 |
1.利息收入 | 817034.04 |
存款利息收入 | 817034.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-513690264.36 |
股票投资收益 | -525448701.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1223429.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12981866.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
163764945.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113816.41 |
减:二、费用 | 25707623.86 |
1.管理人报酬 | 21796910.89 |
2.托管费 | 3632818.42 |
3.销售服务费 | 49.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277811.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-374702092.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-374702092.39 |