| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5079 | 1.88% |
| 招商招金宝货币B | 0.4462 | 1.83% |
| 招商招益宝货币B | 0.4893 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5772 | 1.81% |
| 招商现金增值货币B | 0.5637 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.39% | -2.30% | -2.67% | -4.06% | 1.95% | -10.25% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1189|2271 | 1050|2302 | 1075|2302 | 1210|2286 | 1025|2279 | 913|2201 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 1.3199 | 1.3199 | -0.75% | |
| 2024-07-23 | 1.3299 | 1.3299 | -1.64% | |
| 2024-07-22 | 1.3521 | 1.3521 | -0.33% | |
| 2024-07-19 | 1.3566 | 1.3566 | 0.17% | |
| 2024-07-18 | 1.3543 | 1.3543 | 0.24% |
截至2024-06-30 招商安益灵活配置混合C期末总份额为1.28亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.56亿份，赎回数为0.77亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 23.00 | 1108.03 | 3.59% |
| 002402 | 和而泰 | 48.00 | 516.54 | 1.68% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 48.00 | 502.48 | 1.63% |
| 002706 | 良信股份 | 67.00 | 465.79 | 1.51% |
| 601668 | 中国建筑 | 80.00 | 429.15 | 1.39% |
| 603345 | 安井食品 | 5.00 | 406.48 | 1.32% |
| 002064 | 华峰化学 | 53.00 | 382.38 | 1.24% |
| 300638 | 广和通 | 20.00 | 345.39 | 1.12% |
| 603308 | 应流股份 | 27.00 | 335.71 | 1.09% |
| 000739 | 普洛药业 | 24.00 | 329.07 | 1.07% |
