长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 08 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 长城裕利债券发起式

基金主代码 018941

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 08 月 18 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城裕
利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长城裕利纯债债
券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长城裕利债券发起式 A 长城裕利债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 018941 018942

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 中国证监会证监许可[2023]1499 号文
号

基金募集期间 自 2023 年 08 月 17 日至 2023 年 08 月 17 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2023 年 08 月 18 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 5
数（单位：户）

份额级别 长城裕利债券发起式 A 长城裕利债券发起式 C 合计

募集期间净认购金

额（单位：人民币 10,000,000.00 410.00 10,000,410.00

元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 0.00 0.00 0.00

位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 10,000,000.00 410.00 10,000,410.00

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 0.00 0.00 0.00

额

合计 10,000,000.00 410.00 10,000,410.00


其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 100.00% 0.00% 99.9959%

购 本 基 比例

金情况 其 他 需 认购日期为 2023 年 8 月

要 说 明 17 日，适用认购费率为 - -

的事项 1000 元/笔。

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 0.00 410.00 410.00

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金

员 认 购 总 份 额 0.00% 100.00% 0.0041%

本 基 金 比例

情况

募集期限届满基金

是否符合法律法规 是

规定的办理基金备

案手续的条件

向中国证监会办理

基金备案手续获得 2023 年 08 月 18 日

书面确认的日期

注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，
不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0；本
基金的基金经理认购本基金的份额总量为 0。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 占基金总 发起份额承
比例(%) 份额比例 诺持有期限
(%)

基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.9959 10,000,000.00 99.9959 不少于 3 年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 99.9959 10,000,000.00 99.9959 不少于 3 年
4. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线 400-8868-666，或登录本基金管理人网站 www.ccfund.com.cn 获取相关信息。
特此公告。

长城基金管理有限公司
2023 年 08 月 19 日
点击查看>>  附件