| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.69% | -0.31% | -7.43% | -16.26% | -13.37% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -2.39% | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -4.29% | -11.92% | -19.53% | -31.16% |
| 同类平均[指数型] | -10.96% | -1.53% | -3.89% | -10.71% | -8.79% | -14.61% | -23.58% | -32.98% |
| 同类排名[指数型] |
2202|2605 | 622|3046 | 2602|3038 | 2463|2898 | 1869|2686 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-27 | 0.7942 | 0.7942 | -1.91% | |
| 2024-08-26 | 0.8097 | 0.8097 | 2.36% | |
| 2024-08-23 | 0.791 | 0.791 | -0.53% | |
| 2024-08-22 | 0.7952 | 0.7952 | -0.62% | |
| 2024-08-21 | 0.8002 | 0.8002 | 0.44% |
截至2024-06-30 南方中证电池主题指数发起C期末总份额为0.03亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 122.42 | 9.58% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 117.98 | 9.23% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.00 | 80.64 | 6.31% |
| 002050 | 三花智控 | 3.00 | 70.21 | 5.49% |
| 002340 | 格林美 | 8.00 | 53.70 | 4.20% |
| 300207 | 欣旺达 | 2.00 | 37.17 | 2.91% |
| 002074 | 国轩高科 | 1.00 | 33.51 | 2.62% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.00 | 33.19 | 2.60% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 30.38 | 2.38% |
| 300450 | 先导智能 | 1.00 | 29.93 | 2.34% |
