名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.03% | 0.24% | 0.63% | 0.91% | -- | 1.06% | 1.11% |
同类排名 [债券型] |
2883 | 1995 | 2378 | 2974 | -- | 2933 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0051 | 1.0111 | -- |
2024-07-16 | 1.0050 | 1.0110 | -- |
2024-07-12 | 1.0108 | 1.0108 | -- |
2024-07-05 | 1.0105 | 1.0105 | -- |
2024-06-30 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0098 | 1.0098 | -- |
2024-06-21 | 1.0094 | 1.0094 | -- |
2024-06-14 | 1.0087 | 1.0087 | -- |
2024-06-07 | 1.0081 | 1.0081 | -- |
2024-05-31 | 1.0074 | 1.0074 | -- |
2024-05-24 | 1.0067 | 1.0067 | -- |
2024-05-17 | 1.0062 | 1.0062 | -- |
2024-05-10 | 1.0056 | 1.0056 | -- |
2024-04-30 | 1.0045 | 1.0045 | -- |
2024-04-26 | 1.0049 | 1.0049 | -- |