| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.02% | 0.13% | 0.68% | 1.10% | -- | 1.36% | 1.42% |
| 同类排名 [债券型] |
2049 | 1776 | 2370 | 2605 | -- | 2666 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0082 | 1.0142 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0084 | 1.0144 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0081 | 1.0141 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0079 | 1.0139 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0075 | 1.0135 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0069 | 1.0129 | -- |
| 2024-07-16 | 1.0068 | 1.0128 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0125 | 1.0125 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0122 | 1.0122 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0114 | 1.0114 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0109 | 1.0109 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0102 | 1.0102 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0095 | 1.0095 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0088 | 1.0088 | -- |
