名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 367596.85 |
存出保证金 | 4001.07 |
交易性金融资产 | 11037634643.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11037634643.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1001054287.37 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10769435.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15120859945.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2101069454.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 706651.94 |
应付管理人报酬 | 2488393.41 |
应付托管费 | 460813.61 |
应付销售服务费 | 819383.37 |
应付税费 | 88434.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 634340.62 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 366419.73 |
负债合计 | 2106633891.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13014226053.8 |
所有者权益合计 | 13014226053.8 |
负债和所有者权益合计 | 15120859945.3 |