民生加银恒源债券型证券投资基金基

金合同生效公告

公告送出日期：2023年8月16日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银恒源债券型证券投资基金

基金简称 民生加银恒源债券

基金主代码 018922

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月15日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银恒源债券型证券投资基金基金合同》、《民生加

银恒源债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】1497号文准予注册

基金募集期间 自2023年8月7日至2023年8月14日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月15日

募集有效认购总户数（单位：户） 214

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,999,998,547.64

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0

有效认购份额 7,999,998,547.64

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0

合计 7,999,998,547.64

认购的基金份额（单位：份） 0

其中：募集期间基金管理人运用固有资 占基金总份额比例 0

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人的从业人员 认购的基金份额（单位：份） 1,073.52

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.000013%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年8月15日

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为【0至
10万份（含）】。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0至10万份（含）】。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金
财产中列支。

3其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间
在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人
网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的
其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同
和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹
配的产品。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2023年8月16日
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