名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.04% | -0.15% | -0.75% | -1.43% | 0.41% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[其他] | -0.17% | -0.22% | -0.58% | -1.60% | 0.31% | -1.01% | -4.23% | -4.83% |
同类排名[其他] |
102|361 | 238|378 | 173|377 | 168|374 | 239|361 | -- | -- | -- |
四分位排名
[其他] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-21 | 1.0133 | 1.0133 | -0.13% | |
2024-08-20 | 1.0146 | 1.0146 | -0.19% | |
2024-08-19 | 1.0165 | 1.0165 | 0.07% | |
2024-08-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
2024-08-15 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% |
截至2024-06-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A期末总份额为0.42亿份,相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601111 | 中国国航 | 11.00 | 88.12 | 0.39% |
00753 | 中国国航 | 2.00 | 8.61 | 0.04% |
600048 | 保利发展 | 6.00 | 60.53 | 0.27% |
06049 | 保利物业 | 1.00 | 40.09 | 0.18% |
01908 | 建发国际集团 | 2.00 | 31.81 | 0.14% |
00667 | 中国东方教育 | 8.00 | 17.02 | 0.08% |
01209 | 华润万象生活 | 0.00 | 11.32 | 0.05% |
605155 | 西大门 | 0.00 | 8.33 | 0.04% |
000002 | 万科A | 0.00 | 1.73 | 0.01% |