| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -1.59% | -4.91% | -13.55% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 2619|4492 | 2922|4457 | 3068|4360 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8436 | 0.8436 | -0.25% | |
| 2024-08-22 | 0.8457 | 0.8457 | 0.05% | |
| 2024-08-21 | 0.8453 | 0.8453 | -0.76% | |
| 2024-08-20 | 0.8518 | 0.8518 | -0.80% | |
| 2024-08-19 | 0.8587 | 0.8587 | 0.17% |
截至2024-06-30 招商回报优选混合发起式C期末总份额为0.08亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 135.95 | 5.89% |
| 600011 | 华能国际 | 12.00 | 115.44 | 5.00% |
| 600027 | 华电国际 | 15.00 | 104.10 | 4.51% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 91.00 | 3.94% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.00 | 82.14 | 3.56% |
| 601128 | 常熟银行 | 10.00 | 75.70 | 3.28% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.00 | 72.74 | 3.15% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.00 | 68.51 | 2.97% |
| 300251 | 光线传媒 | 8.00 | 67.28 | 2.91% |
| 01347 | 华虹半导体 | 3.00 | 60.37 | 2.62% |
