| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.07% | -0.09% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.75% |
| 同类排名 [封闭式] |
661 | 440 | 553 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0075 | 1.0075 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0082 | 1.0082 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0073 | 1.0073 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0071 | 1.0071 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0077 | 1.0077 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0084 | 1.0084 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0084 | 1.0084 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0077 | 1.0077 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0076 | 1.0076 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0087 | 1.0087 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0074 | 1.0074 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0040 | 1.0040 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0049 | 1.0049 | -- |
