名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.25% | 0.17% | 0.83% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
-- | 121|1174 | 278|1169 | 424|1156 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0136 | 1.0136 | -0.03% | |
2024-07-02 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% | |
2024-07-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% | |
2024-06-30 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.012 | 1.012 | 0.11% |
截至2024-03-31 招商安康债券A期末总份额为9.22亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 30.00 | 145.82 | 0.06% |
601077 | 渝农商行 | 31.00 | 144.93 | 0.06% |
600015 | 华夏银行 | 21.00 | 140.94 | 0.06% |
600177 | 雅戈尔 | 19.00 | 135.56 | 0.05% |
600064 | 南京高科 | 21.00 | 133.13 | 0.05% |
600295 | 鄂尔多斯 | 10.00 | 118.26 | 0.05% |
600273 | 嘉化能源 | 14.00 | 118.00 | 0.05% |
600901 | 江苏金租 | 24.00 | 117.41 | 0.05% |
600997 | 开滦股份 | 14.00 | 108.83 | 0.04% |
600016 | 民生银行 | 26.00 | 107.16 | 0.04% |