名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5353 | 2.12% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5379 | 2.04% |
建信天添益货币A | 0.531 | 2.04% |
建信天添益货币C | 0.531 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.04% | -0.04% | -0.23% | -0.38% | -0.01% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
862|1098 | 621|1174 | 540|1169 | 932|1156 | 892|1099 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0013 | 1.0013 | -0.18% | |
2024-07-02 | 1.0031 | 1.0031 | -0.18% | |
2024-07-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.22% | |
2024-06-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% |
截至2024-03-31 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C期末总份额为0.06亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 21.77 | 0.35% |
600583 | 海油工程 | 3.00 | 20.39 | 0.33% |
600549 | 厦门钨业 | 1.00 | 20.29 | 0.33% |
601168 | 西部矿业 | 1.00 | 19.68 | 0.32% |
601857 | 中国石油 | 1.00 | 19.66 | 0.32% |
000729 | 燕京啤酒 | 2.00 | 18.93 | 0.31% |
600312 | 平高电气 | 1.00 | 18.11 | 0.29% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 18.07 | 0.29% |
603288 | 海天味业 | 0.00 | 17.73 | 0.29% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 17.27 | 0.28% |