名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0382 | 0.96% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0551 | 0.96% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1333 | 0.85% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1373 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币D | 0.454 | 1.85% |
中欧货币B | 0.4539 | 1.85% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4407 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.4374 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 603066.59 |
存出保证金 | 1461.75 |
交易性金融资产 | 272887531.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 272887531.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273742683.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 48209848.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 38155.02 |
应付托管费 | 9538.76 |
应付销售服务费 | 19813.88 |
应付税费 | 26945.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72944.63 |
负债合计 | 48377245.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223948563.16 |
所有者权益合计 | 225365437.41 |
负债和所有者权益合计 | 273742683.02 |