名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴合安平六个月持有期… | 0.9654 | 0.06% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9708 | 0.05% |
兴合锦安利率债A | 2.0845 | 0.03% |
兴合锦安利率债C | 2.1502 | 0.03% |
兴合先进制造混合发起… | 0.9701 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.87% | 1.01% | -2.10% | 2.33% | 9.03% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
904|4124 | 951|4339 | 1895|4346 | 895|4275 | 1460|4143 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | |
2024-07-19 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | |
2024-07-18 | 0.9655 | 0.9655 | 1.38% | |
2024-07-17 | 0.9524 | 0.9524 | -0.44% | |
2024-07-16 | 0.9566 | 0.9566 | 0.08% |
截至2024-06-30 兴合先进制造混合发起式C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600761 | 安徽合力 | 6.00 | 129.84 | 5.13% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 96.52 | 3.81% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 92.84 | 3.67% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 86.37 | 3.41% |
688041 | 海光信息 | 1.00 | 70.52 | 2.79% |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 69.67 | 2.75% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 67.57 | 2.67% |
600522 | 中天科技 | 4.00 | 66.57 | 2.63% |
002668 | TCL智家 | 7.00 | 66.14 | 2.61% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 65.07 | 2.57% |